中国东航_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,645,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,835,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,328,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,808,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,160,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,460,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,086,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,529,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,235,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,573,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 459,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,934,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,507,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,665,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 614,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,579,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,072,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,560,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,383,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,332,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,634,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,349,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,789,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,274,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,015,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,741,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,614,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 22,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,641,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,631,000,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 10,000,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,000,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 736,000,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -11,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,000,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 6,705,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -142,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,000,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,204,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,753,000,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,417,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,741,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,015,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,274,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国东航_2023年年报资产负债表 | 中国东航_2023年年报利润表 |