中国东航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,453,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,483,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,084,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,020,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,020,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,760,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 563,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,252,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,595,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,575,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 476,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,490,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,871,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,600,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,359,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,872,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,555,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,786,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,314,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,875,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,950,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,825,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,974,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,110,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,106,000,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,000,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,000,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,000,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -13,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,522,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | 22,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -40,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,000,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -37,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,996,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -712,000,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,432,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,825,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,950,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,875,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国东航_2022年中报资产负债表 | 中国东航_2022年中报利润表 |