东睦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,543,869.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,664,614.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,272,779.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,481,263.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,851,427.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,786,775.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,883,377.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,719,069.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,240,649.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,240,613.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 849,784.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,093,570.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,943,354.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,150,122.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 669,810.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,819,932.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,876,578.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 381,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,540,835.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,646,614.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,287,450.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,672,549.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,414,761.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,176.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,296,404.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,918,228.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东睦股份_2023年一季报资产负债表 | 东睦股份_2023年一季报利润表 |