东睦股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,807,338,613.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,827,164.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,130,291.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,944,296,068.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,321,034,063.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,020,810,200.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,347,126.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,601,433.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,634,792,824.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,503,243.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,885,002.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,099,677.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,184,680.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,309,120.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 137,711,051.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,586,537.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,606,709.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,422,029.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,090,202,337.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,090,202,337.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,686,577,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,750,643.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,420,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,675,899.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,129,003,547.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,801,210.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,799,027.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,920,969.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,217,373.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,296,404.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,452,880.14 | |
| 资产减值准备(元) | 22,958,642.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,438,415.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,438,415.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,823,900.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,708,231.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,165,182.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 881,837.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,166,364.00 | |
| 财务费用(元) | 94,716,050.51 | |
| 投资损失(元) | 11,901,862.52 | |
| 递延所得税(元) | -13,428,200.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,233,733.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,805,533.45 | |
| 存货的减少(元) | -147,612,936.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,586,684.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,039,767.52 | |
| 其他(元) | -5,925,348.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,296,404.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,217,373.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,920,969.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东睦股份_2022年年报资产负债表 | 东睦股份_2022年年报利润表 |