东睦股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,160,498,966.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,856,049.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,423,558.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,264,778,573.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,081,356.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 770,801,165.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,295,714.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,764,566.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,989,942,801.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,629,493.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,319,219.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,148,712.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,063,258.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 137,711,051.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,313,253.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,087,563.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,938,851.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,793,002,337.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,815,402,337.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,361,267,695.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,273,894.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,875,713.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,778,417,302.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,985,034.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,063,626.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,945,582.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,217,373.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,162,955.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东睦股份_2022年三季报资产负债表 | 东睦股份_2022年三季报利润表 |