浙江东日_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,651,397.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,478,903.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,953,578.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,083,880.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,359,985.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,665,501.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,731,886.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,901,339.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,658,712.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,425,167.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,643.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,138,101.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,803,744.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,295,371.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,090.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,518,336.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,933,798.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,130,053.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,704,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,704,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,704,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,384,106.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,139,762.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,898,868.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,194,868.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,899,754.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,233,743.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,333,988.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东日_2024年三季报资产负债表 | 浙江东日_2024年三季报利润表 |