浙江东日_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,036,498.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,478,903.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,052,454.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,567,856.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,191,033.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,267,829.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,001,116.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,961,831.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,421,811.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,853,954.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,012.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,138,101.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,798,113.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,332,834.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,090.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,518,336.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,971,261.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,173,148.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,004,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,430,880.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,768,109.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,573,990.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,569,990.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,597,093.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,233,743.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,636,649.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,979,579.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,714,067.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,714,067.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,207,749.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,071,288.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 418,740.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,757.61 | |
| 财务费用(元) | 6,358,112.23 | |
| 投资损失(元) | 1,061,431.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,348,376.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 732,244.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,080,621.50 | |
| 存货的减少(元) | 7,947,677.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,706,842.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,097,902.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 338,636,649.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 689,233,743.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -350,597,093.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江东日_2024年中报资产负债表 | 浙江东日_2024年中报利润表 |