浙江东日_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,151,125.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 998,077.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,446,163.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,595,366.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,196,834.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,681,445.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,078,398.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,510,663.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,467,340.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,871,973.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,130,470.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,178,630.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,040,271.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,090.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,160,361.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,018,268.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,348,542.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,008,879.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,357,421.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,642,578.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,211,126.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,233,743.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,022,616.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东日_2024年一季报资产负债表 | 浙江东日_2024年一季报利润表 |