浙江东日_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,612,391.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,532,013.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,144,404.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,501,601.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,332,330.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,845,650.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,899,406.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 748,578,988.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,565,415.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,582,987.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,400,968.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,215,956.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,884,197.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,510,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,069,629.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304,397,585.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,861,412.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,354,543.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,073,860.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,073,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,759,727.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,426,904.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,426,632.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,352,772.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,567,186.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,666,556.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,233,743.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,267,794.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,205,944.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,205,944.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,554,271.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,302,877.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -300,688.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,956,120.91 | |
| 财务费用(元) | 12,418,535.79 | |
| 投资损失(元) | -29,224,040.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,396,290.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,169,596.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,773,306.31 | |
| 存货的减少(元) | 83,397,087.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,664,108.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,046,334.82 | |
| 其他(元) | -1,390,915.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 689,233,743.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 577,666,556.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,567,186.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江东日_2023年年报资产负债表 | 浙江东日_2023年年报利润表 |