浙江东日_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,485,289.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,789.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,856,836.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,652,915.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,349,218.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,965,732.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,164,867.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,923,210.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 617,403,029.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,249,886.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 456,583,941.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,404,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,220,581.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,480,409.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,930,409.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 338,290,172.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,073,860.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,552,113.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,625,973.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,865,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,780,857.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,150,226.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,796,083.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,170,110.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 334,369,949.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,611,260.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 938,981,209.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东日_2023年三季报资产负债表 | 浙江东日_2023年三季报利润表 |