浙江东日_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,982,358.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,917.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,525,756.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,541,031.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,194,036.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,387,362.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,688,741.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,916,577.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,186,717.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,354,313.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,458,624.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,404,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,863,264.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,255,419.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,405,419.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 396,457,845.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,438,461.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,438,461.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,229,344.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,495,060.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,214,404.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,056.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,036,216.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,611,260.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,647,476.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东日_2023年一季报资产负债表 | 浙江东日_2023年一季报利润表 |