浙江东日_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,316,213.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,927,383.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,735,583.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,979,180.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,813,260.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,607,556.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,417,732.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,477,727.51 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,316,275.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,662,904.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,457,952.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,354,719.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,812,671.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,978,595.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,753,069.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,181,664.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,631,007.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,541,702.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,695,658.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,237,360.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,977,360.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,316,550.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,350,005.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,666,556.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,052,075.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,177,087.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,177,087.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,489,462.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,506,254.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,033.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,663,267.55 | |
| 财务费用(元) | 3,848,418.33 | |
| 投资损失(元) | 3,188,042.15 | |
| 递延所得税(元) | 2,179,206.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,389.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,165,816.89 | |
| 存货的减少(元) | 96,625,588.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,439,591.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,439,677.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,666,556.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,350,005.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,316,550.93 | |
| 公告日期 | 2023-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江东日_2022年年报资产负债表 | 浙江东日_2022年年报利润表 |