浙江东日_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,656,414.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,168,754.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,455,044.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,280,213.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,734,035.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,177,543.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,761,801.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,958,658.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,632,038.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,546,834.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,546,834.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,069,417.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,916,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,773,228.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,759,246.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,212,411.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,052,769.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,210,774.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,023,543.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,023,543.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,587,780.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,249,611.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,661,831.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东日_2022年三季报资产负债表 | 浙江东日_2022年三季报利润表 |