浙江东日_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,394,822.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,981,822.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,194,200.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,570,845.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,452,122.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,899,777.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,827,825.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,814,021.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,993,746.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,577,099.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,546,834.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,546,834.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,091,403.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,916,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,256,091.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,264,094.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,717,260.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,967,095.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,210,774.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,677,869.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,677,869.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,818,029.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,350,005.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,531,976.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,554,005.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,421,993.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,421,993.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,076,147.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,906,731.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,228.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,960.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,361.17 | |
| 投资损失(元) | 3,217,216.85 | |
| 递延所得税(元) | 692,446.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 691,106.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,340.29 | |
| 存货的减少(元) | 93,929,371.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 679,631.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,287,836.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,531,976.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,350,005.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,818,029.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东日_2022年中报资产负债表 | 浙江东日_2022年中报利润表 |