浙江东日_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,997,660.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,752.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,753,056.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,765,468.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,050,310.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,363,804.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,350,746.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,914,918.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,679,780.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,635.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,635.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,126,633.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,466,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,607,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,200,733.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,109,097.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,818.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,108.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,108.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,458,517.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,249,611.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,791,094.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江东日_2022年一季报资产负债表 | 浙江东日_2022年一季报利润表 |