ST天成_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,031,053.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 733,045.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,764,099.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,840,574.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,335,974.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 754,434.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,044,816.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,975,798.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,328,705.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,328,705.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,328,705.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,436.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,041,436.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,958,563.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,071.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,912.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,280,195.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,696,283.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天成_2024年一季报资产负债表 | ST天成_2024年一季报利润表 |