北方稀土_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,565,262,627.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,153,797.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,949,135.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,873,365,560.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,095,137,228.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,263,217,693.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,525,656.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 337,343,690.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,342,224,268.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,531,141,292.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,379,425.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,192,774.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,018,715.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,329,593.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,920,509.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 942,411,819.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,248,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,832,431.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 961,492,250.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -888,571,740.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,565,460,063.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,061,831.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,521,895.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,769,380,063.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,915,152.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 323,671,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,489,901.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,120,785,117.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,736,777.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,120,127.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,021,186,201.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,690,552,754.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,711,738,955.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方稀土_2024年三季报资产负债表 | 北方稀土_2024年三季报利润表 |