北方稀土_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,738,426,381.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,517,746.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,441,859.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,818,385,987.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,220,147,236.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,358,183.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,780,051.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,358,648.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,969,644,120.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,258,132.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,428,533.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,428,533.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,087,385.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,087,385.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,658,852.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,461,652,396.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,276,868.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,835,929,265.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,756,285.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,085,779.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,763,262.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,573,994.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 972,416,060.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 863,513,205.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,811,562.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 520,407,782.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,690,552,754.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,210,960,536.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方稀土_2024年一季报资产负债表 | 北方稀土_2024年一季报利润表 |