北方稀土_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,558,574,615.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 652,760,487.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 470,235,619.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,681,570,723.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,518,755,192.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,844,438,304.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,510,915,765.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,620,562.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,253,729,824.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,427,840,898.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,307,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,603,794.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,091,133.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,647,763.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,782,649.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,433,240.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,113,703,399.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,853,714.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 442,351,101.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,088,908,214.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,823,474,973.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,680,118,996.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,299,044,069.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,979,163,065.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,866,611,560.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 981,921,978.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 117,188,878.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 969,526,294.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,818,059,833.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,103,232.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,456,036.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 774,925,193.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,915,627,560.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,690,552,754.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,623,105,966.32 | |
| 资产减值准备(元) | 379,016,902.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 498,944,955.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 498,944,955.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,358,395.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,743,158.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -443,250.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,412,789.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 121,018,318.00 | |
| 财务费用(元) | 267,397,183.14 | |
| 投资损失(元) | -39,428,620.26 | |
| 递延所得税(元) | 203,499,232.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 191,175,814.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,323,417.40 | |
| 存货的减少(元) | -645,229,602.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -991,753,164.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,667,953.90 | |
| 其他(元) | 148,722,596.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,690,552,754.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,915,627,560.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 774,925,193.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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