北方稀土_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,571,450,508.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,600,801.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,531,993.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,264,583,304.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,455,058,408.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 855,778,193.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 904,460,090.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,862,937.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,401,159,630.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 863,423,673.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,321,806.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,647,763.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,469,570.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,442,334.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,431,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,085,873,334.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,403,764.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,852,937,588.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,060,536.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,858,998,124.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,684,873,943.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,640,079.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 64,518,250.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 693,766,871.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,141,280,894.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 717,717,230.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,638,292.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,375,431.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,915,627,560.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,484,002,992.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,089,305,459.96 | |
| 资产减值准备(元) | 145,592,108.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,123,502.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,123,502.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,922,537.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,860,378.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,737,370.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,730,895.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,200,829.00 | |
| 财务费用(元) | 111,756,632.27 | |
| 投资损失(元) | -7,690,646.56 | |
| 递延所得税(元) | 160,736,692.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 164,092,040.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,355,347.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,403,053,105.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 714,924,005.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -415,566,374.12 | |
| 其他(元) | 70,961,096.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,484,002,992.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,915,627,560.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 568,375,431.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方稀土_2023年中报资产负债表 | 北方稀土_2023年中报利润表 |