北方稀土_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,006,327,763.88 | |
收到的税费返还(元) | 444,755,895.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,469,842.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 38,827,553,502.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,508,489,601.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,743,345,403.55 | |
支付的各项税费(元) | 3,513,585,524.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,271,074.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,086,691,604.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,740,861,897.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 584,837,861.15 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,852,549.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,989,146.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,894,760.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,563,986.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 695,138,304.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,014,821,156.57 | |
投资支付的现金(元) | 95,690,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,110,511,156.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,372,852.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 422,895,215.41 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 422,895,215.41 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,201,849,118.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 927,081,287.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,551,825,620.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,013,383,085.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,183,481,180.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 135,196,983.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,302,763.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,035,167,028.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,483,341,407.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,127,695.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,113,724,666.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,029,352,227.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,915,627,560.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,357,871,497.91 | |
资产减值准备(元) | 913,590,280.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,903,490.15 | |
无形资产摊销(元) | 36,877,394.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 34,160,433.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,976,490.68 | |
固定资产报废损失(元) | 26,771,045.00 | |
公允价值变动损失(元) | 228,882,471.00 | |
财务费用(元) | 335,909,930.55 | |
投资损失(元) | 148,809,827.05 | |
递延所得税(元) | -137,421,348.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -125,113,956.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -12,307,391.84 | |
存货的减少(元) | -4,929,369,004.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,911,735,445.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | -756,420,635.71 | |
其他(元) | 143,260,326.65 | |
现金的期末余额(元) | 3,915,627,560.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,029,352,227.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,113,724,666.41 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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