北方稀土_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,598,110,138.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,842,608.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 692,278,015.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,589,230,762.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,751,876,425.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,186,499,775.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,929,082,128.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 560,848,907.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,428,307,236.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 549,080,887.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,623,150.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,956,795.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,660,832.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,692,833.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,062,270.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,680,948.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,436,052.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,775,219.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 349,878,265.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 308,630,215.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,080,470,933.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,341,389.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,820,690,588.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,043,130,717.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,913,953,952.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 81,483,744.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,183,572,039.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,140,656,709.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,319,966,120.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,182,455.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,635,358.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,029,352,227.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,511,716,868.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北方稀土_2022年三季报资产负债表 | 北方稀土_2022年三季报利润表 |