北方稀土_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,702,064,147.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,528,267.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,786,313.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,061,378,728.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,251,299,769.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 809,813,089.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,052,501,574.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,172,876.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,283,787,310.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,777,591,418.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 546,280,085.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,623,150.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,346,079.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,249,315.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,230,341.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,404,109.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,334,450.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,914,864.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 308,630,215.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 308,630,215.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 620,021,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 875,680,849.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,804,332,164.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,745,236,503.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,834,045,499.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 81,483,744.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,833,687.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,229,115,690.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,424,783,525.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,414,631.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 474,137,389.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,029,352,227.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,503,489,616.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,589,707,187.44 | |
| 资产减值准备(元) | 60,309,551.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,634,888.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,634,888.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,669,926.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,734,051.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,844,897.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 799,844.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 115,756,652.00 | |
| 财务费用(元) | 202,387,214.52 | |
| 投资损失(元) | -149,339,761.18 | |
| 递延所得税(元) | -291,654,483.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -289,220,446.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,434,036.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,202,046,647.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,404,205,219.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 505,896,076.39 | |
| 其他(元) | 61,758,015.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,503,489,616.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,029,352,227.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 474,137,389.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方稀土_2022年中报资产负债表 | 北方稀土_2022年中报利润表 |