北方稀土_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,980,221,652.04 | |
收到的税费返还(元) | 66,473,751.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,407,167.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,460,102,570.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,920,699,230.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,425,324,097.32 | |
支付的各项税费(元) | 2,033,844,857.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,673,746.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,666,541,931.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,793,560,639.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 281,825,758.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,037,057.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,529,734.34 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,103,003,486.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,445,396,036.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,834,183.10 | |
投资支付的现金(元) | 970,884,831.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 961,156,782.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,043,640,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,304,515,796.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,859,119,760.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 60,945,028.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,945,028.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,642,544,111.78 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,462,620.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,304,951,760.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,770,739,493.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,805,599.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,474,657.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,287,294.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,061,832,387.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,119,373.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,054,877.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,171,505,375.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,857,846,851.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,029,352,227.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,609,931,567.42 | |
资产减值准备(元) | 69,430,291.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 430,344,425.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 430,344,425.58 | |
无形资产摊销(元) | 40,397,923.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 30,032,852.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,622,264.19 | |
固定资产报废损失(元) | 3,702,859.54 | |
公允价值变动损失(元) | 65,877,675.55 | |
财务费用(元) | 447,238,186.23 | |
投资损失(元) | -643,331.90 | |
递延所得税(元) | -36,596,454.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -52,485,699.37 | |
递延所得税负债增加(元) | 15,889,244.66 | |
存货的减少(元) | -1,096,940,371.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,181,545,664.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | -542,665,675.22 | |
现金的期末余额(元) | 6,029,352,227.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,857,846,851.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,171,505,375.13 | |
公告日期 | 2022-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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