诺德股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,411,462,807.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,975,096.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,049,284.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,595,487,188.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,271,079,509.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,704,473.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,656,084.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,141,922.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,731,581,989.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,094,800.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,570,660.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,560,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,746.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,257,406.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,038,753.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,979,566.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,018,319.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,760,913.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,908,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,336,062,859.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,289,770.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,364,260,629.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,790,681,649.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,055,786.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,429,341.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,075,166,777.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,093,852.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,127,642.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,634,219.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,908,232,458.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,588,598,239.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -165,378,421.97 | |
| 资产减值准备(元) | 21,729,261.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,013,819.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,013,819.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,934,454.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,260,125.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 176,451.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,664.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,610,830.00 | |
| 财务费用(元) | 6,907,276.18 | |
| 投资损失(元) | -7,802,984.24 | |
| 递延所得税(元) | -8,320,014.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,552,175.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,767,838.43 | |
| 存货的减少(元) | -328,707,175.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 258,930,571.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,242,784.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,588,598,239.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,908,232,458.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -319,634,219.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺德股份_2024年中报资产负债表 | 诺德股份_2024年中报利润表 |