诺德股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,254,955,949.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,078,144.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 507,638,072.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,802,672,166.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,135,444,364.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,730,925.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,760,188.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,182,555.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,874,118,032.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,071,445,866.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,994,066.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,796,196.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 640,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,430,693.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,151,676,841.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,369,456.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,477,046,297.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,129,615,603.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,868,215.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,831,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,162,292.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,854,950,508.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,703,945,268.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,882,350.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,104,104.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,312,931,723.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 542,018,784.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,438,752.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,664,481,438.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,572,713,897.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,908,232,458.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,745,881.51 | |
| 资产减值准备(元) | 13,447,996.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,895,347.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,895,347.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,220,373.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,225,757.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -259,025.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,492,408.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,610,830.00 | |
| 财务费用(元) | 216,879,677.67 | |
| 投资损失(元) | -81,413,610.66 | |
| 递延所得税(元) | -11,666,556.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,784,254.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,117,697.83 | |
| 存货的减少(元) | 29,198,355.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,681,657,018.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,910,227.00 | |
| 其他(元) | -5,605,305.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,908,232,458.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,572,713,897.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,664,481,438.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺德股份_2023年年报资产负债表 | 诺德股份_2023年年报利润表 |