诺德股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,876,363,093.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,208,468.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,059,699.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,224,631,261.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,124,751,617.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,888,432.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,412,847.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,110,862.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,661,163,760.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -436,532,498.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,721,322.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,205,533.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,563,605.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,031,984,498.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 288,777,573.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,320,762,071.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,198,466.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,043,215.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,206,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,515,069.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,626,478,284.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,821,901,935.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,894,219.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,097,458.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,329,893,613.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 296,584,671.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -285,643.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,167,431,937.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,572,713,897.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,405,281,960.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺德股份_2023年三季报资产负债表 | 诺德股份_2023年三季报利润表 |