诺德股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,438,654,239.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,409,165.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,526,392.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,757,589,796.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,549,958,642.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,501,927.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,894,938.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,043,071.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,973,398,579.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -215,808,782.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,783,232.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,205,533.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 591,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,580,165.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,840,594.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,517,138.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,039,357,732.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -770,777,567.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,043,215.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,655,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,357,229.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,843,120,444.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,494,447,463.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,582,967.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,954,081.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,984,512.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,135,931.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,594,299.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -794,044,717.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,572,713,897.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,778,669,179.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,414,219.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,538,463.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,280,390.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,280,390.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,148,081.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 990,076.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -264,949.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,630.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,677,520.00 | |
| 财务费用(元) | 10,640,164.62 | |
| 投资损失(元) | -8,600,056.99 | |
| 递延所得税(元) | -5,846,115.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,610,689.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -235,426.28 | |
| 存货的减少(元) | 114,108,163.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,225,412.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -373,353,752.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,778,669,179.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,572,713,897.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -794,044,717.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺德股份_2023年中报资产负债表 | 诺德股份_2023年中报利润表 |