诺德股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,511,337,593.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,230,639.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,154,915.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,682,723,147.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,442,518,575.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,824,635.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,111,371.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,851,951.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,648,306,533.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,416,614.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,049,950.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,576,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,516,688.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,582,976.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,099,664.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,523,314.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,743,215.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,096,447.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 941,839,663.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,565,013.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,112,950.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,287,482.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 812,965,446.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,874,216.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,803,805.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,036,289.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,572,713,897.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,236,677,607.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺德股份_2023年一季报资产负债表 | 诺德股份_2023年一季报利润表 |