诺德股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,375,735,667.65 | |
收到的税费返还(元) | 204,420,309.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,845,777.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,922,001,754.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,560,059,903.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,839,592.93 | |
支付的各项税费(元) | 128,626,381.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,765,784.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,101,291,661.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 209,420,500.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 196,469.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,154.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 209,677,124.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 769,160,924.19 | |
投资支付的现金(元) | 803,686,403.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,668,209.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,248.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,609,517,785.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,399,840,661.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,287,136,146.16 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,380,617,928.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,082,803.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,208,836,878.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,269,622,620.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,301,980.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,340,420.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,011,265,021.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,197,571,856.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,992,235.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,621,433,522.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,505,795.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,897,939,318.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 诺德股份_2022年三季报资产负债表 | 诺德股份_2022年三季报利润表 |