诺德股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,463,938,465.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,009,454.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,961,527.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,859,909,447.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,287,967,554.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,421,367.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,279,831.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,278,932.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,618,947,687.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,961,760.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,214,020.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,050.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,406,370.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,479,237.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,145,254.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,625,572.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,219,202.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,322,534,810.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,284,990,178.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,653,946.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,739,178,935.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,066,656,474.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,259,842.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,452,698.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,320,369,015.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,418,809,919.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,744,343.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,269,296,821.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,505,795.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,545,802,617.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 203,118,666.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,398,827.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,313,216.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,313,216.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,946,937.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,102,703.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,502.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,983.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,697,520.00 | |
| 财务费用(元) | 7,782,465.28 | |
| 投资损失(元) | -5,689,181.10 | |
| 递延所得税(元) | -5,721,011.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,721,011.71 | |
| 存货的减少(元) | -315,597,120.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,010,264.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 405,837,782.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,545,802,617.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,276,505,795.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,269,296,821.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺德股份_2022年中报资产负债表 | 诺德股份_2022年中报利润表 |