亚盛集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,299,392,553.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,743,170.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,471,005.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,429,606,728.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,107,662,748.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,020,167.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,558,959.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,179,834.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,526,421,710.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,814,981.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,082,339.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,082,339.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,895,079.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,895,079.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,812,739.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,644,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,644,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,469,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,551,247.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,895,178.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,609,946,426.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,553,573.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,416.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,808,731.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,456,712.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,647,980.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚盛集团_2024年三季报资产负债表 | 亚盛集团_2024年三季报利润表 |