亚盛集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,412,251,248.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,217,246.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,568,390.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,464,036,885.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,164,837,279.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,365,548.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,752,489.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,365,941.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,556,321,258.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,284,373.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,222,693.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,222,693.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,502,391.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,502,391.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,279,697.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 756,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 756,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 588,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,180,883.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,422,998.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 676,603,881.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,396,118.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 421,701.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,746,250.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,456,712.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,710,461.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,814,117.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,093,632.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,093,632.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,206,988.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,046,313.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -922,373.22 | |
| 财务费用(元) | 70,668,208.02 | |
| 投资损失(元) | -1,491,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,138,329.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,322,990.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,461,319.62 | |
| 存货的减少(元) | -209,319,610.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,883,406.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,753,546.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,710,461.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,456,712.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,746,250.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚盛集团_2024年中报资产负债表 | 亚盛集团_2024年中报利润表 |