亚盛集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,915,107,577.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,114,870.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,987,221.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,052,209,669.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,306,751,995.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,665,840.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,479,312.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,765,904.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,892,663,052.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,546,616.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,278,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,642,111.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,920,111.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,345,831.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,345,831.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,425,719.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,665,760,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 797,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,497,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,201,836,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,100,829.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,330,803.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,400,267,632.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,092,367.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,241.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,547,494.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,004,206.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,456,712.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,742,904.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,679,354.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,049,077.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,049,077.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,248,423.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,153,754.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -340,757.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,320.49 | |
| 财务费用(元) | 135,770,881.37 | |
| 投资损失(元) | -1,278,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,494,857.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,585,526.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,909,331.46 | |
| 存货的减少(元) | -199,267,006.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,388,929.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,952,227.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 647,456,712.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 683,004,206.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,547,494.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚盛集团_2023年年报资产负债表 | 亚盛集团_2023年年报利润表 |