亚盛集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,305,335,137.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,876,203.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,017,501.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,439,228,842.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,938,322,150.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,988,549.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,294,546.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,158,154.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,433,763,400.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,465,441.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,278,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,321,002.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,599,002.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,639,726.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,639,726.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,040,723.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,165,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,370,508.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,472,597.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,299,043,105.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,043,105.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,108.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,498,279.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,004,206.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,505,927.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚盛集团_2023年三季报资产负债表 | 亚盛集团_2023年三季报利润表 |