亚盛集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,347,295,441.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,948,678.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,662,414.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,464,906,534.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,131,359,486.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,781,889.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,477,578.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,381,918.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,460,000,872.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,905,661.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,758.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,758.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,008,258.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,008,258.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,535,500.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,060,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,060,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,510,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,133,076.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,459,453.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,611,092,529.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 448,907,470.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,489.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 360,695,120.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,608,931.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,304,052.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,115,386.77 | |
| 资产减值准备(元) | -94,632.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,806,635.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,806,635.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,508,071.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,706,213.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,899.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 338,965.50 | |
| 财务费用(元) | 72,347,905.94 | |
| 递延所得税(元) | 528,907.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 558,726.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,819.63 | |
| 存货的减少(元) | -62,678,785.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,281,652,304.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,442,847,168.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 921,304,052.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 560,608,931.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 360,695,120.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚盛集团_2022年中报资产负债表 | 亚盛集团_2022年中报利润表 |