亚盛集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,139,598.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 961,461.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,958,593.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,059,653.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,331,011.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,266,144.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,045,199.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,767,944.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,410,300.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,942,283.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,942,283.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,942,283.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 697,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,570,833.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,005,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,576,233.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,423,766.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,511.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,106,324.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,906,018.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,012,342.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚盛集团_2022年一季报资产负债表 | 亚盛集团_2022年一季报利润表 |