美尔雅_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,663,290.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 506,335.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,360,541.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,530,167.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,120,171.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,670,566.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,538,484.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,807,280.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,136,503.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,606,335.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,149,260.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,337,662.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 62,372,958.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,859,881.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,821,361.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,815,793.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,637,154.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,777,272.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,463,888.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,463,888.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,233,106.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,178,331.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,710,715.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,122,153.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,658,265.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 665,809.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,376,064.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,365,626.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,989,561.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美尔雅_2024年三季报资产负债表 | 美尔雅_2024年三季报利润表 |