美尔雅_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,032,608.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,048,453.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 160,081,062.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,128,739.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,679,115.81 | |
支付的各项税费(元) | 7,971,174.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,183,075.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 203,962,104.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 80,992.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,560.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,688,552.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,283,712.50 | |
投资支付的现金(元) | 80,065,793.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 89,349,505.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,339,046.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 41,129,947.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,115,142.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,839,999.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,085,088.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,085,088.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,627,084.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 166,365,626.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 127,738,541.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美尔雅_2024年一季报资产负债表 | 美尔雅_2024年一季报利润表 |