美尔雅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,623,301.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,453.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,444,818.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,202,572.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,465,234.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,493,578.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,147,580.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 568,603,559.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,125,709,953.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,507,380.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,918,481.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,837,440.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,315,921.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,213,801.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,713,801.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,602,119.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,290,197.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,239,632.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,633,841.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,163,671.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,313,671.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,988.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,319,920.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,685,546.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,365,626.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,744,728.19 | |
| 资产减值准备(元) | 43,868,663.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,274,622.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,274,622.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,075,334.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,406,314.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 148,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -515,809.78 | |
| 财务费用(元) | 13,340,620.07 | |
| 投资损失(元) | -57,257,054.12 | |
| 递延所得税(元) | 6,790,798.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,432,112.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,641,314.27 | |
| 存货的减少(元) | -7,466,959.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,185,777.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,668,246.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,365,626.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,685,546.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,319,920.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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