美尔雅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,397,387.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,453.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,607,755.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,139,595.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,389,115.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,637,627.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,564,084.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,525,893.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,116,722.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,977,126.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,100,836.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,022,268.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,123,104.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,564,558.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,064,558.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,058,545.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,826,080.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,050,819.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,271,826.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,148,726.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -698,726.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -228,139.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,845,447.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,685,546.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,840,099.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,998,397.65 | |
| 资产减值准备(元) | 14,163,239.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,398,010.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,398,010.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,388.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,693,436.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -188,283.34 | |
| 财务费用(元) | 7,050,819.71 | |
| 投资损失(元) | -11,092,595.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,303,446.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,907,155.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -396,290.66 | |
| 存货的减少(元) | -9,199,227.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,789,961.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,007,597.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,840,099.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,685,546.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,845,447.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美尔雅_2023年中报资产负债表 | 美尔雅_2023年中报利润表 |