美尔雅_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,902,100.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,510,718.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,412,828.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,610,577.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,525,786.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,375,001.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,799,079.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,310,445.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,897,616.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,253,144.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,113,144.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,194,726.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,194,726.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,918,418.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,374,096.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,715,106.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,089,203.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,310,796.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -363,795.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,032,196.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,685,546.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,653,350.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美尔雅_2023年一季报资产负债表 | 美尔雅_2023年一季报利润表 |