美尔雅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,694,671.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,225,892.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,458,650.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,379,214.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,848,933.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,013,980.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,199,506.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,931,913.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,994,334.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,615,120.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,230,610.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,602,918.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 254,240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 717,073,528.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,505,067.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 618,310,610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 670,215,677.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,857,851.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,659,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,112,688.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,653,936.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,199,280.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,965,905.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,306,180.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,892,745.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,956,195.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,641,742.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,685,546.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -119,390,346.78 | |
| 资产减值准备(元) | 134,119,064.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,566,123.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,566,123.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,960.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,586,375.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,736.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,610,467.06 | |
| 财务费用(元) | 18,673,206.72 | |
| 投资损失(元) | -28,956,574.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,831,709.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,220,213.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 388,504.00 | |
| 存货的减少(元) | -24,798,452.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,095,155.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,582,171.29 | |
| 其他(元) | -6,688,213.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,685,546.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,641,742.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,956,195.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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