美尔雅_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,376,046.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,124,421.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,668,908.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,169,376.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,764,739.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,001,878.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,181,384.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,323,101.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,271,104.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 373,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,790,890.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,790,890.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,958,021.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 435,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,458,021.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,667,131.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,064.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,620,064.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,349,414.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,853,599.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,721,352.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,924,366.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,304,302.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,181,734.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,254,895.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,641,742.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,386,846.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美尔雅_2022年三季报资产负债表 | 美尔雅_2022年三季报利润表 |