美尔雅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,908,943.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,124,421.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,857,757.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,891,123.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,411,906.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,441,813.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,003,948.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,217,083.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,074,752.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,183,628.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,376,284.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,376,284.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,148.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,776,148.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,399,864.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,502,033.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,918,157.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,796,956.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,217,147.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,467,147.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,369,689.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,420,330.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,641,742.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,221,412.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,733,717.07 | |
| 资产减值准备(元) | 11,785,556.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,221,428.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,221,428.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,138.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,616,438.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,263,588.48 | |
| 财务费用(元) | 10,711,339.59 | |
| 投资损失(元) | -11,533,397.76 | |
| 递延所得税(元) | 434,415.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 146,666.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 287,749.03 | |
| 存货的减少(元) | -5,362,882.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,072,612.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,737,395.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,221,412.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,641,742.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,420,330.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美尔雅_2022年中报资产负债表 | 美尔雅_2022年中报利润表 |