美尔雅_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,228,179.76 | |
收到的税费返还(元) | 1,121,519.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,238,362.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 164,588,061.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,410,940.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,117,401.04 | |
支付的各项税费(元) | 9,323,048.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,588,452.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 164,439,842.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 488,561.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 135,488,561.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,471,006.00 | |
投资支付的现金(元) | 208,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,232.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 210,001,238.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,512,677.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 71,996,184.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,708,609.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,484,733.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 76,189,527.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,189,527.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,292,761.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,846,746.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 206,641,742.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 124,794,995.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美尔雅_2022年一季报资产负债表 | 美尔雅_2022年一季报利润表 |