重庆路桥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,601,845.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,639,332.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,241,178.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,668,916.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,486,804.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,333,426.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,220,622.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,709,769.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,531,408.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 719,151,972.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,634,908.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 792,786,880.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,337.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 725,286,737.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,302,074.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,484,806.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,416,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,208,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,763,223.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,655,763,223.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,763,223.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,991.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,412,903,090.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,413,156,081.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 211,472,018.00 | |
| 资产减值准备(元) | 25,789,056.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,051,206.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,051,206.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,756.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,821,590.31 | |
| 财务费用(元) | 77,227,970.00 | |
| 投资损失(元) | -162,024,417.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,995,536.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,628,688.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,633,151.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,182,768.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,036,331.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,748,713.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,413,156,081.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,412,903,090.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 252,991.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重庆路桥_2023年年报资产负债表 | 重庆路桥_2023年年报利润表 |