重庆路桥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,119,051.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,884,579.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,003,630.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,386,968.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,999,282.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,759,156.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,457,970.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,603,377.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,400,252.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 335,848,654.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,662,981.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,511,636.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,337.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,841,873.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,857,210.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,654,425.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,416,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,197,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,229,323.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,627,729,323.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,729,323.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,674,645.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,412,903,090.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,398,228,445.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆路桥_2023年三季报资产负债表 | 重庆路桥_2023年三季报利润表 |