重庆路桥_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,156,389.16 | |
收到的税费返还(元) | 360,352.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,879,858.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 260,396,599.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,999,701.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,472,018.65 | |
支付的各项税费(元) | 32,023,537.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,259,031.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 73,754,289.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,642,310.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,515,264,488.63 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 69,142,753.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,120.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,298,945.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,646,737,308.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,734.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,530,786,741.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,298,945.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,593,136,421.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,600,886.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,270,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,205,270,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,208,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,387,049.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,482,387,049.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,117,049.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,873,852.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,449,776,943.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,412,903,090.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 202,901,441.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,043,793.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,043,793.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,694.72 | |
固定资产报废损失(元) | -3,630.33 | |
公允价值变动损失(元) | 6,967,185.36 | |
财务费用(元) | 95,411,773.46 | |
投资损失(元) | -197,515,790.37 | |
递延所得税(元) | -8,467,132.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 295,178.85 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,762,311.13 | |
存货的减少(元) | -1,129,395.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 76,589,931.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,403,741.96 | |
现金的期末余额(元) | 1,412,903,090.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,449,776,943.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,873,852.46 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 重庆路桥_2022年年报资产负债表 | 重庆路桥_2022年年报利润表 |