重庆路桥_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,963,829.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,122,940.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 141,086,770.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,123,604.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,593,733.75 | |
支付的各项税费(元) | 20,605,738.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,972,669.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 43,295,746.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,791,024.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,239,599,876.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 67,094,308.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,298,945.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,369,020,131.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,919.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,337,016,208.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,298,945.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,399,340,073.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,319,942.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,270,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,205,270,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,197,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,841,057.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,431,341,057.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,071,057.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,599,974.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,449,776,943.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,176,968.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 133,656,984.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,523,619.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,523,619.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -345.28 | |
公允价值变动损失(元) | 7,925,450.68 | |
财务费用(元) | 48,215,013.88 | |
投资损失(元) | -141,958,150.41 | |
递延所得税(元) | 873,481.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 225,110.89 | |
递延所得税负债增加(元) | 648,370.41 | |
存货的减少(元) | -583,231.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 39,548,323.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,689,435.43 | |
现金的期末余额(元) | 1,291,176,968.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,449,776,943.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,599,974.99 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 重庆路桥_2022年中报资产负债表 | 重庆路桥_2022年中报利润表 |